В сегодняшнем внутрицепочечном анализе BeInCrypto рассматривает показатель длинных и коротких ликвидаций во фьючерсах на биткоин. На фоне сильного движения цены BTC за последние несколько дней и быки, и медведи потеряли средства.
Сначала 4 мая «бычья» свеча поглощения вызвала ликвидацию коротких позиций на сумму 45,5 млн долларов. Но уже на следующий день еще более крупная медвежья свеча ликвидировала длинные позиции на сумму 165 миллионов долларов. Если смотреть на ценовые действия в течение 2022 года, то биткоин находится в явном боковом тренде. Bitcoin бесплатно.
Анализ движения цены BTC
С начала 2022 года биткоин находится в боковом тренде, который некоторые аналитики называют крабовым рынком. BTC достиг минимума в $32 933 24 января и пика в $48 280 28 марта. Таким образом, торговый диапазон составляет около $15 000, или 46,5% от минимума до пика.
После годичного пика произошло многонедельное падение, в результате которого цена BTC достигла текущего уровня около $36 000, или -25,5%. Стоит отметить, что биткоин не закрывал дневную свечу ниже важного уровня поддержки в $35 000 в 2022 году.
График от Tradingview
Последние 3 дня были насыщены бурными движениями BTC как вверх, так и вниз. 4 мая биткоин сформировал бычью свечу с размахом выше 5% (зеленая стрелка). Хотя обычно такая свеча является сигналом продолжения восходящего движения, через день произошло резкое падение.
5 мая биткоин сформировал большую медвежью свечу с разворотом на 7,9% (красная стрелка). Падение не только полностью свело на нет рост предыдущего дня, но и привело к потере восходящей линии поддержки (желтая). Она существовала с годового минимума от 24 января.
Ликвидация длинных позиций
В условиях столь нестабильного рынка биткоина мы недавно наблюдали огромную ликвидацию фьючерсных контрактов. Однако из-за сильного нисходящего движения наибольшие потери понесли трейдеры, занимающие длинные позиции.
Согласно данным CoinGlass, общая ликвидация длинных позиций 5 мая составила почти 165 миллионов долларов. Это самое высокое значение с 21 января, когда BTC сформировал более 10% медвежью свечу с самым высоким объемом торгов в этом году.
График от CoinGlass
Также высокие, хотя и немного более низкие, чем выше, показатели дает график от Glassnode. По данным этого поставщика данных on-chain, общая сумма длинных ликвидаций фьючерсных контрактов на биткоин в день падения составила почти 127 миллионов долларов. Разница в этих значениях, вероятно, связана с разным диапазоном бирж, которые учитывают две аналитические фирмы.
Диаграмма Glassnode
Ликвидация коротких позиций
Несмотря на рекордную ликвидацию длинных позиций, трейдеры, ставящие на понижение, также не избежали в последнее время существенных потерь. Причиной, конечно же, стала бычья свеча 4 мая.
По данным CoinGlass, в этот день были зафиксированы короткие ликвидации на уровне 45,5 млн долларов. С другой стороны, по данным Glassnode, короткие ликвидации составили 25 млн долларов. Стоит отметить, что трейдеры, ставящие на снижение, в последний раз понесли более значительные потери 25 апреля, когда BTC прорвался выше $40 000.
График от Glassnode
Рынок крабов
Есть еще один интересный индикатор, который хорошо показывает, насколько сегодняшняя ситуация напоминает боковой крабовый рынок. Это так называемый Futures Long Liquidations Dominance.
Этот индикатор измеряет процент длинных ликвидаций, т.е. длинные ликвидации / (длинные ликвидации + короткие ликвидации). Уровень 50% означает, что имело место одинаковое количество длинных и коротких ликвидаций. Значения выше 50% означают, что было ликвидировано больше длинных позиций, а значения ниже 50% означают, что было ликвидировано больше коротких позиций.
Глядя на график этого индикатора за последний месяц, мы видим, что он ведет себя почти как идеальный осциллятор. Это означает, что обе стороны — и быки, и медведи — систематически проигрывают. Это типичный признак бокового тренда.
График от Glassnode
Интересный опрос провел в Twitter известный он-чейн аналитик @TXMCtrades, который ежедневно работает с Glassnode. 5 мая он задал своим подписчикам вопрос о настроениях в течение следующих 12 месяцев относительно рискованных активов.
Незначительное большинство указало на крабовый рынок (38,3%), опередив бычий рынок (37,1%) и медвежий рынок (24,6%). В опросе приняли участие 1915 респондентов.
Для получения последнего анализа BeInCrypto по биткоину (BTC) нажмите здесь.